ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций
Обзор фонда
ПИФ «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» находится под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: 23,45%.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,6% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 1,0% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
• 1,5% — при подаче заявки УК, сумма менее 100 тыс. руб.
• 1,0% — при подаче заявки УК, сумма от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
• 0,5% — при подаче заявки УК, сумма от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.
• не взимается — при подаче заявки УК, сумма от 1 млн руб.
• 1,5% — при подаче заявки агенту (кроме указанных), сумма менее 50 тыс. руб.
• 1,0% — при подаче заявки агенту (кроме указанных), сумма от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.
• 0,5% — при подаче заявки агенту (кроме указанных), сумма от 300 тыс. руб.
• 1,5% — при подаче заявки АО «БАНК СГБ», сумма менее 50 тыс. руб.
• 1,25% — при подаче заявки АО «БАНК СГБ», сумма от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
• 0,75% — при подаче заявки АО «БАНК СГБ», сумма от 1 млн руб.
• 1,5% — при подаче заявки АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
• 1,5% — при подаче заявки «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма менее 500 тыс. руб.
• 1,0% — при подаче заявки «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб.
• 0,5% — при подаче заявки «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), сумма от 1,5 млн руб.
• 1,0% — при подаче заявки номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма менее 300 тыс. руб.
• 0,5% — при подаче заявки номинальному держателю КИТ Финанс (АО), сумма от 300 тыс. руб.
• 1,0% — при подаче заявки номинальному держателю ООО «АЛОР +»
• не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим
• не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+)
• не взимается — при подаче заявки через личный кабинет (п. 46.4)
• не взимается — при подаче заявки агенту по п. 46.7
Скидки при погашении
• 3% — при подаче заявки УК, срок владения до 365 дней
• 2,5% — при подаче заявки УК, срок владения 366–730 дней
• 1,5% — при подаче заявки УК, срок владения 731–1095 дней
• 2% — при подаче заявки агенту, срок владения до 180 дней
• 1% — при подаче заявки агенту, срок владения 181–365 дней
• 1% — при подаче заявки УК номинальным держателем КИТ Финанс (АО)
• 1% — при подаче заявки УК номинальным держателем ООО «АЛОР +»
• не взимается — при подаче заявки УК, срок владения более 1095 дней (кроме КИТ Финанс и АЛОР+)
• не взимается — при подаче заявки номинальным держателем (кроме КИТ Финанс и АЛОР+)
• не взимается — при подаче заявки доверительным управляющим
• не взимается — при подаче заявки агенту, срок владения более 365 дней
• не взимается — при подаче заявки агенту по п.65.4 (страховая организация)
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций RUCBTR3YNS
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A0JRUP5
- Рег. номер 0081-58233855
- Статус Сформирован