Активен
Открытый
Выплачивает доход
Первая — Фонд валютных облигаций с выплатой дохода
АО УК «Первая»
ISIN: RU000A10C2B5
Рег. №: 7160
Доходность 12м
-
Доходность 12м
-
ISIN
RU000A10C2B5
Рег. номер
7160
Дата правил
—
Вознагр. УК
1,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,08% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,5% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
квартал
Обзор фонда
ПИФ «Первая — Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» находится под управлением АО УК «Первая». Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,08% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Скидки при погашении
• 3% — при сроке владения до 729 дней
• 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней
• 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней
• 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней
• не взимается — при сроке владения 1826 дней и более
• не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии • 95% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 5% Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход (RUGBITR1Y)
- Право на получение дохода предусмотрено
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A10C2B5
- Рег. номер 7160
- Статус Сформирован
Выплаты дохода
- Право предусмотрено
- Периодичность квартал