Активен
Открытый
ОПИФ рыночных финансовых инструментов Астра — Ликвидность»
Астра УА
ISIN: RU000A10FNG7
Рег. №: 7938
Правила от 46209
Доходность 12м
0.011051757239349
Доходность 12м
0.011051757239349
ISIN
RU000A10FNG7
Рег. номер
7938
Дата правил
46209
Вознагр. УК
0,1% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,01% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,1% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Обзор фонда
ПИФ «ОПИФ рыночных финансовых инструментов Астра — Ликвидность»» находится под управлением Астра УА. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: 0.011051757239349.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 0,1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,01% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,1% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 0% при подаче заявки УК или агентам
- 1,5% при подаче заявки номинальным держателем, но не более 1,5% от расчетной стоимости пая
Скидки при погашении
- 2% при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок до 365 дней со дня внесения приходной записи в реестр
- 1% при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 366–729 дней со дня внесения приходной записи в реестр
- 0% при подаче заявки на погашение паев, полученных в результате обмена, в срок 730 дней и более со дня внесения приходной записи в реестр
- 0% при подаче заявки на погашение паев, приобретенных напрямую (по приложениям №1 и №2)
- 0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии RUONIA
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A10FNG7
- Рег. номер 7938
- Правила от 46209
- Статус Сформирован