Активен
Открытый
На бирже · RU000A109QR5
Фонд Золота
ААА Управление Капиталом
·
RU000A109QR5
ISIN: RU000A109QR5
Рег. №: 5096
Правила от 45743
2 775,00 ₽
▼ 65,00%
19.06.2026 14:22
Доходность 12м
-0.067462848612336
Цена пая
2 775,00 ₽
Изм. за день
▼ 65,00%
Объём торгов
38 ₽
Вознагр. УК
2,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
1,25% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Биржевые котировки
Bid: 2 730,00 ₽
Ask: 2 800,00 ₽
Загрузка графика…
Обзор фонда
ПИФ «Фонд Золота» находится под управлением ААА Управление Капиталом. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.067462848612336.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 2,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,15% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 1,25% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 1,5% при подаче заявки агентам, через Цифровые каналы с оплатой картой не Банка ГПБ (АО), или в бумажной форме при сумме менее 5 млн руб.
- 0% при подаче заявки в бумажной форме на сумму от 5 млн руб., через Цифровые каналы любым способом, кроме карты не Банка ГПБ (АО), от доверительного управляющего или номинального держателя
Скидки при погашении
- 2% при сроке владения до 182 дней
- 1% при сроке владения 183–1096 дней
- 0% при сроке владения более 1096 дней
- 0% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии учетная цена 1 грамма аффинированного золота, публикуемая Банком России
- Допустимое отклонение не более 20% по модулю — за 250 рабочих дней
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия пассивная
Реквизиты
- ISIN RU000A109QR5
- Рег. номер 5096
- Тикер (MOEX) RU000A109QR5
- Правила от 45743
- Статус Сформирован