Активен
Биржевой
На бирже · CASH
Ежедневный процент
АО «ААА Управление Капиталом»
·
CASH
ISIN: RU000A109X11
Рег. №: 6589
13,26 ₽
▲ 0,01%
19.06.2026 14:58
Доходность 12м
17,96%
Цена пая
13,26 ₽
Изм. за день
▲ 0,01%
Объём торгов
7 838 520 ₽
Вознагр. УК
0,2% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,2% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Биржевые котировки
Bid: 13,26 ₽
Ask: 13,26 ₽
Загрузка графика…
Обзор фонда
ПИФ «Ежедневный процент» находится под управлением АО «ААА Управление Капиталом». Тип фонда: Биржевой. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: 17,96%.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 0,2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,15% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,2% от среднегодовой СЧА
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Ruble OverNight Index Average (RUONIA)
- Допустимое отклонение не более 5% по модулю — за 250 рабочих дней
Классификация
- Тип Биржевой
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия пассивная
Реквизиты
- ISIN RU000A109X11
- Рег. номер 6589
- Тикер (MOEX) CASH
- Статус Сформирован