Skip to content
Активен Закрытый На бирже · RU000A0JXP78 Выплачивает доход

ДОМ.РФ

ООО «ДОМ.РФ Управление активами» · RU000A0JXP78
ISIN: RU000A0JXP78 Рег. №: 3164
14 150,00
▼ 850,00%
19.06.2026 14:47
Доходность 12м
10,92%
Цена пая
14 150,00 ₽
Изм. за день
▼ 850,00%
Объём торгов
22 ₽
Вознагр. УК
• 50 000 руб. за период с даты завершения формирования Фонда до окончания месяца завершения формирования • 29 450 000 руб. за месяц, следующий за месяцем завершения формирования • 50 000 руб. за месяц, начиная со следующего месяца после указанного • 50 000 руб. в месяц с 01.01.2017 • 2 500 000 руб. в месяц с 01.07.2017 • 0,25% от среднегодовой СЧА с 01.08.2017 • 1% от среднегодовой СЧА с 01.01.2021 • 0,8% от среднегодовой СЧА с 01.10.2023 но в общей сумме не более 9,8% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
15% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
полгода

Биржевые котировки

Bid: 14 100,00 ₽ Ask: 14 950,00 ₽
Загрузка графика…

Обзор фонда

ПИФ «ДОМ.РФ» находится под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами». Тип фонда: Закрытый. Категория инвестирования: Недвижимости. Показатель доходности за 12 месяцев: 10,92%.

Комиссии и расходы

  • Вознаграждение УК • 50 000 руб. за период с даты завершения формирования Фонда до окончания месяца завершения формирования • 29 450 000 руб. за месяц, следующий за месяцем завершения формирования • 50 000 руб. за месяц, начиная со следующего месяца после указанного • 50 000 руб. в месяц с 01.01.2017 • 2 500 000 руб. в месяц с 01.07.2017 • 0,25% от среднегодовой СЧА с 01.08.2017 • 1% от среднегодовой СЧА с 01.01.2021 • 0,8% от среднегодовой СЧА с 01.10.2023 но в общей сумме не более 9,8% от среднегодовой СЧА
  • Вознаграждение за успех 10% от дохода от ДУ, начиная с 01.01.2021
  • Вознаграждение инфраструктуры не более 0,2% от среднегодовой СЧА
  • Макс. совокупный размер расходов (TER) 15% от среднегодовой СЧА

Дополнительные характеристики

  • Право на получение дохода предусмотрено

Управляющая компания

ООО «ДОМ.РФ Управление активами»
ИНН: 7704366195

Классификация

  • Тип Закрытый
  • Категория Недвижимости
  • Стратегия активная

Реквизиты

  • ISIN RU000A0JXP78
  • Рег. номер 3164
  • Тикер (MOEX) RU000A0JXP78
  • Статус Сформирован

Выплаты дохода

  • Право предусмотрено
  • Периодичность полгода