Активен
Закрытый
На бирже · RU000A0JXP78
Выплачивает доход
ДОМ.РФ
ООО «ДОМ.РФ Управление активами»
·
RU000A0JXP78
ISIN: RU000A0JXP78
Рег. №: 3164
14 150,00 ₽
▼ 850,00%
19.06.2026 14:47
Доходность 12м
10,92%
Цена пая
14 150,00 ₽
Изм. за день
▼ 850,00%
Объём торгов
22 ₽
Вознагр. УК
• 50 000 руб. за период с даты завершения формирования Фонда до окончания месяца завершения формирования
• 29 450 000 руб. за месяц, следующий за месяцем завершения формирования
• 50 000 руб. за месяц, начиная со следующего месяца после указанного
• 50 000 руб. в месяц с 01.01.2017
• 2 500 000 руб. в месяц с 01.07.2017
• 0,25% от среднегодовой СЧА с 01.08.2017
• 1% от среднегодовой СЧА с 01.01.2021
• 0,8% от среднегодовой СЧА с 01.10.2023
но в общей сумме не более 9,8% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,2% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
15% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
полгода
Биржевые котировки
Bid: 14 100,00 ₽
Ask: 14 950,00 ₽
Загрузка графика…
Обзор фонда
ПИФ «ДОМ.РФ» находится под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами». Тип фонда: Закрытый. Категория инвестирования: Недвижимости. Показатель доходности за 12 месяцев: 10,92%.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК • 50 000 руб. за период с даты завершения формирования Фонда до окончания месяца завершения формирования • 29 450 000 руб. за месяц, следующий за месяцем завершения формирования • 50 000 руб. за месяц, начиная со следующего месяца после указанного • 50 000 руб. в месяц с 01.01.2017 • 2 500 000 руб. в месяц с 01.07.2017 • 0,25% от среднегодовой СЧА с 01.08.2017 • 1% от среднегодовой СЧА с 01.01.2021 • 0,8% от среднегодовой СЧА с 01.10.2023 но в общей сумме не более 9,8% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение за успех 10% от дохода от ДУ, начиная с 01.01.2021
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,2% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 15% от среднегодовой СЧА
Дополнительные характеристики
- Право на получение дохода предусмотрено
Классификация
- Тип Закрытый
- Категория Недвижимости
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A0JXP78
- Рег. номер 3164
- Тикер (MOEX) RU000A0JXP78
- Статус Сформирован
Выплаты дохода
- Право предусмотрено
- Периодичность полгода