Активен
Открытый
Альфа-Капитал Валютные облигации
Альфа-Капитал
ISIN: RU000A106DQ1
Рег. №: 5425
Правила от 46100
Доходность 12м
-0.035971350095824
Доходность 12м
-0.035971350095824
ISIN
RU000A106DQ1
Рег. номер
5425
Дата правил
46100
Вознагр. УК
2% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,07% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Обзор фонда
ПИФ «Альфа-Капитал Валютные облигации» находится под управлением Альфа-Капитал. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.035971350095824.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 2% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,09% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 1,4% при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме менее 500 тыс. руб.
- 0,9% при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 500 тыс. руб. до 3 млн руб.
- 0,5% при подаче заявки УК или агентам АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при сумме от 3 млн руб.
- 0% при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим
Скидки при погашении
- 1% при сроке владения до 183 дней
- 0,5% при сроке владения 184–365 дней
- 0% при сроке владения 366 дней и более, при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим, при погашении в случае особой жизненной ситуации
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Индекс замещающих облигаций Cbonds
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A106DQ1
- Рег. номер 5425
- Правила от 46100
- Статус Сформирован