Активен
Открытый
Выплачивает доход
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода
Альфа-Капитал
ISIN: RU000A108W05
Рег. №: 6267
Правила от 46104
Доходность 12м
-0.036052682004912
Доходность 12м
-0.036052682004912
ISIN
RU000A108W05
Рег. номер
6267
Дата правил
46104
Вознагр. УК
2,1% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,09% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,07% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
квартал
Обзор фонда
ПИФ «Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода» находится под управлением Альфа-Капитал. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.036052682004912.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 2,1% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,09% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,07% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 1,4% при подаче заявки УК, сумма менее 500 тыс. руб.
- 0,9% при подаче заявки УК, сумма от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб.
- 0,5% при подаче заявки УК, сумма 3 млн руб. и более
- 0% при подаче заявки УК номинальным держателем или доверительным управляющим
- 1,4% при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма менее 500 тыс. руб.
- 0,9% при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма от 500 тыс. руб. до 2,999 млн руб.
- 0,5% при подаче заявки агенту АО «АЛЬФА-БАНК», сумма 3 млн руб. и более
Скидки при погашении
- 1% при сроке владения до 183 дней
- 0,5% при сроке владения 184–365 дней
- 0% при сроке владения 366 дней и более
- 0% при подаче заявки доверительным управляющим
- 0% при подаче заявки номинальным держателем
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Индекс замещающих облигаций Cbonds (далее – Индекс)
- Право на получение дохода предусмотрено
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A108W05
- Рег. номер 6267
- Правила от 46104
- Статус Сформирован
Выплаты дохода
- Право предусмотрено
- Периодичность квартал