Активен
Открытый
А-Капитал Валютные облигации
УК «А-Капитал
ISIN: RU000A0JU8B5
Рег. №: 0211-58233714
Правила от 45831
Доходность 12м
-0.038559404971619
Доходность 12м
-0.038559404971619
ISIN
RU000A0JU8B5
Рег. номер
0211-58233714
Дата правил
45831
Вознагр. УК
не более 1,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,35% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
1% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Обзор фонда
ПИФ «А-Капитал Валютные облигации» находится под управлением УК «А-Капитал. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.038559404971619.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК не более 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,35% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 1% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 1,25% при сумме менее 1 млн руб.
- 1% при сумме от 1 млн руб. до 5 млн руб.
- 0,75% при сумме от 5 млн руб.
- 0% при подаче заявки агенту, являющемуся страховой организацией (п. 47(3))
Скидки при погашении
- 1,5% при сроке владения до 365 дней
- 0,75% при сроке владения 366–730 дней
- 0% при сроке владения более 730 дней
- 0% при подаче заявки агенту, являющемуся страховой организацией (п. 68(3))
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Индекс замещающих облигаций Cbonds
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A0JU8B5
- Рег. номер 0211-58233714
- Правила от 45831
- Статус Сформирован