Активен
Открытый
Выплачивает доход
Первая — Фонд валютных облигаций с выплатой дохода
Первая
ISIN: RU000A10C2B5
Рег. №: 7160
Правила от 45918
Доходность 12м
-0.034765627554009
Доходность 12м
-0.034765627554009
ISIN
RU000A10C2B5
Рег. номер
7160
Дата правил
45918
Вознагр. УК
1,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,08% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,5% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
квартал
Обзор фонда
ПИФ «Первая — Фонд валютных облигаций с выплатой дохода» находится под управлением Первая. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.034765627554009.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,08% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Скидки при погашении
- 3% при сроке владения до 729 дней
- 2,5% при сроке владения 730–1094 дней
- 1,5% при сроке владения 1095–1459 дней
- 0,5% при сроке владения 1460–1825 дней
- 0% при сроке владения 1826 дней и более
- 0% при подаче заявки номинальным держателем
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии • 95% Индекс МосБиржи российских облигаций, номинированных в иностранной валюте (RUEU10) • 5% Индекс государственных облигаций (≤ 1 года) - совокупный доход (RUGBITR1Y)
- Право на получение дохода предусмотрено
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A10C2B5
- Рег. номер 7160
- Правила от 45918
- Статус Сформирован
Выплаты дохода
- Право предусмотрено
- Периодичность квартал