Активен
Открытый
Валютные возможности
ГЕРОИ
ISIN: RU000A108AD1
Рег. №: 6100
Правила от 46065
Доходность 12м
-0.043333173973323
Доходность 12м
-0.043333173973323
ISIN
RU000A108AD1
Рег. номер
6100
Дата правил
46065
Вознагр. УК
1,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,55% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,80% от среднегодовой СЧА
Выплаты
Не предусмотрены
Обзор фонда
ПИФ «Валютные возможности» находится под управлением ГЕРОИ. Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: -0.043333173973323.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 1,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,55% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,80% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Надбавки при выдаче
- 0% для владельцев паев
- 0% при подаче заявки через финансовую платформу ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»
- 0% при подаче заявки через сервис «Личный кабинет», кроме случаев подачи номинальным держателем, доверительным управляющим или внесения средств на счет НКО АО НРД в СБП
- 1% при сумме менее 500 тыс. руб., для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу
- 0% при сумме 500 тыс. руб. и более, для лиц, не являющихся владельцами паев, и при подаче заявки не через «Личный кабинет» или финансовую платформу
- 0,4% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма до 400 тыс. руб.
- 0,38% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
- 0,3% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 500 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
- 0,25% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 600 тыс. руб. до 700 тыс. руб.
- 0,215% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 700 тыс. руб. до 800 тыс. руб.
- 0,19% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 800 тыс. руб. до 900 тыс. руб.
- 0,17% при внесении средств через «Личный кабинет» на счет НКО АО НРД в СБП, сумма от 900 тыс. руб. до 1 млн руб.
Скидки при погашении
- 1% при сроке владения до 365 дней, за исключением заявок от номинального держателя, доверительного управляющего и через Финансовую платформу
- 0% при сроке владения 365 дней и более, за исключением заявок от номинального держателя, доверительного управляющего и через Финансовую платформу
- 0,5% при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим (независимо от срока владения)
- 1% при подаче заявки через Финансовую платформу и сроке владения до 365 дней
- 0% при подаче заявки через Финансовую платформу и сроке владения 365 дней и более
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии Индекс МосБиржи Замещающих Облигаций (RURPLRUBTR)
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A108AD1
- Рег. номер 6100
- Правила от 46065
- Статус Сформирован