Активен
Открытый
Выплачивает доход
Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода
АО УК «Первая»
ISIN: RU000A1061H7
Рег. №: 5325
Доходность 12м
11,64%
Доходность 12м
11,64%
ISIN
RU000A1061H7
Рег. номер
5325
Дата правил
—
Вознагр. УК
2,5% от среднегодовой СЧА
Инфра. расходы
не более 0,15% от среднегодовой СЧА
Макс. расходы (TER)
0,5% от среднегодовой СЧА
Периодичность выплат
квартал
Обзор фонда
ПИФ «Первая — Фонд взвешенный с выплатой дохода» находится под управлением АО УК «Первая». Тип фонда: Открытый. Категория инвестирования: Фонд рыночных финансовых инструментов. Показатель доходности за 12 месяцев: 11,64%.
Комиссии и расходы
- Вознаграждение УК 2,5% от среднегодовой СЧА
- Вознаграждение инфраструктуры не более 0,15% от среднегодовой СЧА
- Макс. совокупный размер расходов (TER) 0,5% от среднегодовой СЧА
Надбавки и скидки
Скидки при погашении
• 3% — при сроке владения до 729 дней
• 2,5% — при сроке владения 730–1094 дней
• 1,5% — при сроке владения 1095–1459 дней
• 0,5% — при сроке владения 1460–1825 дней
• не взимается — при сроке владения 1826 дней и более
• не взимается — при подаче заявки номинальным держателем
Дополнительные характеристики
- Индекс / индикатор стратегии • 75% Индекс МосБиржи Корпоративных Облигаций (RUCBTRNS) • 25% Сбер Расширенный Индекс Дивидендной Доходности (SBERDVRW)
- Право на получение дохода предусмотрено
Классификация
- Тип Открытый
- Категория Фонд рыночных финансовых инструментов
- Стратегия активная
Реквизиты
- ISIN RU000A1061H7
- Рег. номер 5325
- Статус Сформирован
Выплаты дохода
- Право предусмотрено
- Периодичность квартал